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板块改革-申万一级国防军工行业指数上涨1.08%

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對於國防軍工行業板塊的投資,銀河證券表示,守得雲開見月明,三季度軍工行業超額收益可期。2019年二季度以來,市場出現明顯回調,中證軍工指數最大回撤約21%,估值風險釋放較為充分。隨着外圍局勢逐漸明朗,市場風險偏好有望得到修復,疊加科創板對科技股的估值提升效應,短期板塊有望走強。中長期來看,板塊整體估值水平仍處於歷史底部區域,疊加基本面持續改善,改革紅利不斷釋放,熱點事件或層出不窮,板塊投資機會有望凸顯,基金軍工持倉佔比將大概率回升。配置方面,依然建議以龍頭白馬為基,積極布局真成長個股。

從公募基金持倉來看,數據顯示,2019年二季度公募基金重倉股持倉總市值(不含港股)達10438.11億元,對軍工行業重倉股持倉總市值(不含港股)為188.26億元,持倉比例為1.80%,環比下降0.48個百分點。其中,主動偏股型基金(普通股票型基金、偏股混合型基金和靈活配置基金)對軍工行業重倉股持倉市值(不含港股)為71.52億元,持倉比例為0.98%,環比下降0.29個百分點,該持倉比例為自2013年四季度以來近23個季度最低位。

中泰證券表示,軍工行業訂單集中釋放,為軍工企業業績提升帶來較大彈性。成長類標的建議專註近期即將放量的主機廠標的和基本面紮實的優質配套企業。過去兩年軍工改革處在規劃、試點階段,隨着改革進入縱深,2019年有望在資產證券化、軍工混改和軍民融合等方面取得突破,改革紅利的逐步釋放將充分助力行業發展,建議重點關注電科、航天、船舶等板塊的投資機會。改革類標的建議關注有一定的基本面支撐且有改革預期的標的。

招商證券表示,公募基金對軍工行業持倉比例、軍工行業估值水平等均處於歷史低位,結合行業成長疊加改革的邏輯,該機構認為配置軍工正當時,看好軍工行業下半年投資機會。整體來看,一方面,行業的基本面持續改善趨勢明確;另一方面,各項改革政策持續推進,如軍工資產證券化加速、國有投資、運營試點持續推進,軍工行業股權激勵和工資總額改革有望加速等,有望為行業帶來實質利好。

數據顯示,上周五國防軍工行業板塊中66隻股票中有53隻收漲,僅有8隻個股下跌,從這一表現看,這在上周五的盤面中已算得上相當「亮眼」。板塊內航新科技漲停,博雲新材上漲4.08%,晨曦航空、航發科技、洪都航空、三角防務、江龍船艇漲幅超過3%。從日K線上來看,上周五國防軍工行業板塊上漲,連續四個交易日收陽。

在上周五兩市的調整中,強勢主線表現多數趨弱。在這樣的背景下,國防軍工板塊全天走勢強韌,從日K線上來看,申萬一級國防軍工行業指數走出了四連陽。分析人士表示,考慮到軍工板塊二季度調整比較充分,行業中報業績預告實現穩定增長,同時公募基金持倉佔比處於低位,判斷三季度軍工板塊或將有階段性的機會。

三季度超額收益可期今年以來,申萬一級國防軍工行業指數累計上漲31.30%,漲幅位居申萬一級28個行業第七位。

走勢強韌上周五,兩市主要指數調整,上證指數和深證成指小幅收漲。在這樣的背景下,國防軍工板塊走勢強韌,全天震蕩上漲,截至收盤,申萬一級國防軍工行業指數上漲1.08%,漲幅位居申萬一級28個行業之首。

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